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河池市直属机关幼儿园 2017年部门决算

2018-09-15 15:43     来源:河池市教育局     作者:河池市教育局
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第一部分:河池市直属机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市直属机关幼儿园 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市直属机关幼儿园 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:河池市直属机关幼儿园概况

一、主要职能

1.对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

2.对幼儿实施保育和教育。幼儿园为家长工作、学习提供便利条件。3.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,促进心理健

康,培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

4.发展幼儿智力,培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力,增进对环境的认识,培养有益的兴趣和求知欲望,培养初步的动手探究能力。

5.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感,培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯,以及活泼开朗的性格。

6.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

7.我园是自治区示范性幼儿园,在教育教学工作中,坚持“一切为了孩子”的办园理念,以现代化的管理模式、良好的育人环境、优秀的保教质量、周到的服务,赢得了社会各界和广大家长的广泛赞誉。

二、部门决算单位构成

幼儿园共分为三个部门:办公室、保教部、后勤部。

(一)办公室

1.认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规。

2.主持制定全园工作计划和各项规章制度,建立合理的科学管理机制。定期召开园务会,深入一线检查各项工作实施情况。

3.负责全园教职工的聘任、调整园内工作人员结构,定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。

4.定期召开家长会,展示教育成果,做好家园联系工作,提高办园质量。 

5.从实际出发,深入细致做好政治思想工作,关心保教人员的思想、生活和健康。对全园职工进行职业道德教育,解决各方面矛盾,调动全体职工的积极性。

6.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作,提高业务水平和教育改革工作。

7.负责主持制定全园工作计划,主持园内各种会议,定期深入第一线,检查全园各项工作实施情况,协调园内外关系,总结交流园内各个环节的工作经验和教训,表彰先进,推广经验。

8.明确人员分工,合理组织人力,做好聘用、解聘、奖惩等工作。

二、保教部

1.协助办公室实施各种规章制度,建立正常的工作秩序,定期对教师和保育员的工作进行指导、考核和评估。

2.贯彻幼儿园保教工作任务,明确培养目标,重点抓好幼儿教养、安全、卫生、性格习惯的培养。加强教育科学研究工作,不断提高保教质量。

3.抓好保教并重工作。熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点,熟悉幼儿园个年龄段教学内容,做好月计划、周计划、备课本、教育笔记及个案记录,建立幼儿成长档案。 

4.组织教师业务学习,提高教师业务能力。指导教师进行幼教改革与科研工作。

5.协助办公室做好职工队伍建设,做好职工政治思想工作,征求职工意见,开展各种有益的文体活动。

6.协助制定和审阅各班学期工作计划,坚持入班级听 课、看活动。  

7.负责整理教师业务档案和教育资料,指导保教人员及时添置教玩具,组织保教人员外出参观学习,组织园内、外的各项学习、交流、比赛活动。

三、后勤部

1.配合保教部开展幼儿园保育保健、膳食营养工作,落实园务计划及管理目标。

2.组织开展全园的保育工作,组织保育员和后勤人员进行业务学习,开展园内保育活动观摩和专题研究,总结推广,交流经验,帮助保教人员提高业务水平。

3.贯彻保教结合方针,指导保育员及后勤工作人员紧密配合教师教学工作,并经常检查督促,落实岗位责任制。

4.负责组织保健人员、财务人员、后勤人员的学习培训,进行思想教育,检查各种制度落实情况,定期对后勤人员进行考核,整理保育后勤工作的文书档案。

5.负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理,及时督促维修,及时增添教学设备、用品,经常进行安全检查。

6.与保健人员共同商讨幼儿营养膳食。

7.督促检查各班工作人员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况,每周定期检查各班执行卫生制度的情况,及时供应所需物品。

第二部分:河池市直属机关幼儿园 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

664.16

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

446.03

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

1140.5

四、其他收入

2.34

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

48.4

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

43.74

 

 

八、住房保障支出

49.3

 

 

九、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

112.53

本年支出合计

1281.95

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

63.88

上年结转

271.22

年末结转与结余

37.92

 

 

 

 

收入总计

1383.75

支出总计

1383.75

         
 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1112.53

664.16

 

446.03

 

 

2.34

205

教育支出

971.07

522.7

 

446.03

 

 

2.34

20502

普通教育

971.07

522.7

 

446.03

 

 

2.34

2050201

学前教育

971.07

522.7

 

446.03

 

 

2.34

208

社会保障和就业支出

48.4

48.4

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

41.86

41.86

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.86

41.86

 

 

 

 

 

20808

抚恤

6.55

6.55

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

6.55

6.55

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.74

43.74

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.74

43.74

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

43.74

43.74

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.3

49.3

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49.3

49.3

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

49.3

49.3

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1281.96

1066.81

215.15

 

 

 

205

教育支出

1140.5

925.35

215.15

 

 

 

20502

普通教育

1140.5

925.35

215.15

 

 

 

2050201

学前教育

1140.5

925.35

215.15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.4

48.4

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

41.86

41.86

 

 

 

 

2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

41.86

41.86

 

 

 

 

20808

抚恤

6.55

6.55

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

6.55

6.55

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.74

43.74

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

43.74

43.74

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.3

49.3

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49.3

49.3

 

 

 

 

2210201

住房公积金

49.3

49.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

664.16

一、一般公共服务支出

1

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

2

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

3

737.75

737.75

 

 

4

 

四、科学技术支出

4

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

5

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

6

48.4

48.5

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

7

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

8

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9

43.74

43.74

 

 

10

 

十、住房保障支出

10

49.3

49.3

 

 

11

 

十一、其他支出

11

 

本年收入合计

12

664.16

本年支出合计

12

879.21

年初财政拨款结转和结余

13

252.97

年末财政拨款结转和结余

13

37.92

一般公共预算财政拨款

14

252.97

基本支出结转

14

27.92

政府性基金预算财政拨款

15

 

项目支出结转和结余

15

10

 

16

 

 

16

 

总计

17

917.13

总计

17

917.13

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

879.21

664.05

215.15

205

教育支出

737.75

522.6

215.15

20502

普通教育

737.75

522.6

215.15

2050201

学前教育

737.75

522.6

215.15

208

社会保障和就业支出

48.4

48.4

 

20805

行政事业单位离退休

41.86

41.86

 

2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

41.86

41.86

 

20808

抚恤

6.55

6.55

 

2080801

死亡抚恤

6.55

6.55

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.74

43.74

 

21011

行政事业单位医疗

43.74

43.74

 

2101102

事业单位医疗

43.74

43.74

 

221

住房保障支出

49.3

49.3

 

22102

住房改革支出

49.3

49.3

 

2210201

住房公积金

49.3

49.3

 

 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

879.21

638.94

240.27

工资福利支出

524.49

524.49

 

基本工资

210.83

210.83

 

津贴补贴

12.07

12.07

 

机关事业单位基本养老保险缴费

5.02

5.02

 

其他社会保障缴费

96.49

96.49

 

绩效工资

185.29

185.29

 

其他工资福利支出

14.79

14.79

 

商品和服务支出

175.51

 

175.51

办公费

27.76

 

27.76

印刷费

 

 

 

手续费

0.02

 

0.02

水费

8.2

 

8.2

电费

2.33

 

2.33

邮电费

2

 

2

差旅费

1.92

 

1.92

维修(护)费

97.51

 

97.51

专用材料费

1.01

 

1.01

专用燃料费

1.66

 

1.66

培训费

0.85

 

0.85

公务接待费

0.05

 

0.05

劳务费

0.26

 

0.26

工会经费

0.03

 

0.03

福利费

0.34

 

0.34

其他商品服务支出

31.56

 

31.56

对个人和家庭的补助

114.45

114.45

 

离休费

 

 

 

退休费

58.6

58.6

 

生活补助

 

 

 

抚恤金

6.55

6.55

 

住房公积金

49.3

49.3

 

其他资本性支出

64.76

 

64.76

办公设备购置

22.23

 

22.23

专用设备购置

25.1

 

25.1

信息网络及软件购置更新

11.13

 

11.13

其他资本性支出

6.3

 

6.3

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:河池市直属机关幼儿园没有“三公”经费收入,也没有“三公” 经费安排的支出,故本表无数据。                                                                                                                             

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

合  计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

注:河池市直属机关幼儿园没有“政府性基金预算财政拨款”收入,也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出,故本表无数据。

第三部分:河池市直属机关幼儿园 2017度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1383.75万元。

1.财政拨款收入664.16万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入446.03万元,为我单位2016、2017年学费收入。

3.其他收入2.34万元,利息收入0.34万元,其他收入2万元。

4.上年结转和结余271.22万元,以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结余、事业收入的结转。

(二)支出总计1383.75万元。包括:

1.教育支出(类)1140.5万元:主要用于在职工工资福利及退休人员工资支出、日常公用经费支出等。

2.社会保障和就业支出(类)48.4万元:主要用于按国家规定发放的退休职工死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)43.74万元:主要用于职工的医疗保险。

4.住房保障支出(类)49.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.年末结转和结余101.8万元:为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转、事业收入的结转。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

河池市直属机关幼儿园2017年度一般公共预算支出879.21万元,其中:基本支出664.05万元。

1.教育支出(类)522.6万元:主要用于在职职工工资福利及退休人员工资支出、日常公用经费支出等。

2.社会保障和就业支出48.4万元:主要用于按国家规定发放的退休职工死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)43.74万元:主要用于职工医疗保险。

4.住房保障支出(类)49.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.项目支出215.15万元:主要按照相关规定用于改善办园条件、购置幼儿教玩具。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出879.21万元,其中:人员经费638.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金;公用经费240.27万元,主要包括:办公费、维修(护)费、其他商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本单位政府采购支出总额62.6万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位无公务用车,本单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

无项目

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